STRATEGIE
Mission de réflexion sur le positionnement et les missions d’une Trésorerie corporate
Accompagnement à la définition d’une trajectoire pour la création d’un pôle d’expertise trésorerie pour un groupe international
Définition d’une politique de gestion des risques Groupe
Mission de réflexion sur le rôle et les missions d’une trésorerie d’entreprise (taux et change)
Projets
informatiques
Expertise fonctionnelle dans de nombreux projets de SI trésorerie et outils Front to Book (Diapason, Kyriba, KTP, Sungard, Titan, Finance Active, WallStreetSystem, Murex, …)
AMOA transverse aux fonctions Gestion des risques et Consolidation pour la production d’une information financière unifiée
Assistance à la définition d’un schéma directeur informatique cible
AMOA pour un projet de mise en place d’un outil de prévision de trésorerie
AMOA pour la mise en place d’outils TMS
Expertise fonctionnelle dans de nombreux projets de SI trésorerie (Diapason, Sage, Thetys, KTP, Kyriba, Taïga, …)
Pilotage
de la performance
Assistance à la définition et à la mise en place de reporting de trésorerie
Mission de sécurisation, renforcement du contrôle et de maîtrise des risques opérationnels
Assistance à la définition et à la mise en place de reporting de trésorerie et de gestion des risques taux et change
Analyse de la performance de la gestion du risque de change
Cartographie
et processus
Cartographie et renforcement de la lutte contre la fraude
Rédactions de modes opératoires et procédures autour du cash management et de la gestion des flux
Pour la Trésorerie centrale, mission de conseil et d’assistance pour la refonte des processus de clôture et de budget sur la partie risque de change
Fiabilisation et automatisation d’une comptabilité auxiliaire en IFRS produite en central pour 120 entités
Diagnostic
et mise en œuvre
Diagnostic opérationnel de la trésorerie centrale (flux, cash management et prévisions)
Evaluation de la Trésorerie actuelle par rapport aux standards du marché
Mission de support opérationnel à des équipes ponctuellement réduites (congés maternité, maladie, …)
Missions de remplacement de contrôleurs financiers en environnement taux ou change
Support opérationnel, formalisation et formation de contrôleurs financiers